Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019
volgens directe methode (x € 1.000) | 2019 | 2018 | ||
ontvangsten | ||||
huren | 329.693 | 321.267 | ||
vergoedingen | 26.672 | 23.054 | ||
overige bedrijfsontvangsten | 7.957 | 13.076 | ||
saldo ingaande kasstromen | 364.322 | 357.397 | ||
Uitgaven | ||||
personeelsuitgaven | 39.352 | 36.774 | ||
onderhoudsuitgaven | 119.321 | 98.937 | ||
overige bedrijfsuitgaven | 74.919 | 76.561 | ||
rente-uitgaven | 51.116 | 53.576 | ||
sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat | 379 | 3.428 | ||
verhuurderheffing | 29.327 | 17.811 | ||
leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 2.684 | 3.429 | ||
vennootschapsbelasting | 0 | 36 | ||
saldo uitgaande kasstromen | 317.098 | 290.552 | ||
kasstroom uit operationele activiteiten | 47.224 | 66.845 | ||
MVA ingaande kasstroom | ||||
verkoopontvangsten bestaande huur-, (niet)woonwoongelegenheden | 18.426 | 21.597 | ||
verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop | 17.879 | 15.309 | ||
verkoopontvangsten nieuwbouw, (niet)woonwoongelegenheden | 5.693 | 15.486 | ||
tussentelling ingaande kasstroom MVA | 41.998 | 52.392 | ||
MVA uitgaande kasstroom | ||||
nieuwbouw huur-, (niet) woongelegenheden | 41.786 | 62.751 | ||
woningverbetering, (niet)woongelegenheden | 35.049 | 4.866 | ||
aankoop (niet)woongelegenheden | 80.081 | 65.226 | ||
nieuwbouw verkoop (niet) woongelegenheden | 7.529 | 0 | ||
aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop | 15.683 | 14.667 | ||
sloopuitgaven (niet) woongelegenheden | 1.112 | 3.899 | ||
investeringen overig | 11.028 | 758 | ||
tussentelling uitgaande kasstroom MVA | 192.268 | 152.167 | ||
kasstroom uit (des)investeringen | -150.270 | -99.775 | ||
financieringsactiviteiten ingaand | ||||
nieuwe geborgde leningen | 195.000 | 105.000 | ||
nieuwe ongeborgde leningen | 1.500 | 0 | ||
uitgaven | ||||
aflossingen geborgde leningen | 101.773 | 56.193 | ||
kasstroom uit financieringsactiviteiten | 94.727 | 48.807 | ||
mutatie geldmiddelen | -8.319 | 15.877 | ||
wijzigingen kortgeldmutaties | 0 | 0 | ||
liquide middelen per 1 januari | -6.255 | -22.132 | ||
liquide middelen per 31 december | -14.574 | -6.255 |