ontvangsten

huren

329.693

321.267

vergoedingen

26.672

23.054

overige bedrijfsontvangsten

7.957

13.076

saldo ingaande kasstromen

364.322

357.397

Uitgaven

personeelsuitgaven

39.352

36.774

onderhoudsuitgaven

119.321

98.937

overige bedrijfsuitgaven

74.919

76.561

rente-uitgaven

51.116

53.576

sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat

379

3.428

verhuurderheffing

29.327

17.811

leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

2.684

3.429

vennootschapsbelasting

0

36

saldo uitgaande kasstromen

317.098

290.552

kasstroom uit operationele activiteiten

47.224

66.845

MVA ingaande kasstroom

verkoopontvangsten bestaande huur-, (niet)woonwoongelegenheden

18.426

21.597

verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop

17.879

15.309

verkoopontvangsten nieuwbouw, (niet)woonwoongelegenheden

5.693

15.486

tussentelling ingaande kasstroom MVA

41.998

52.392

MVA uitgaande kasstroom

nieuwbouw huur-, (niet) woongelegenheden

41.786

62.751

woningverbetering, (niet)woongelegenheden

35.049

4.866

aankoop (niet)woongelegenheden

80.081

65.226

nieuwbouw verkoop (niet) woongelegenheden

7.529

0

aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop

15.683

14.667

sloopuitgaven (niet) woongelegenheden

1.112

3.899

investeringen overig

11.028

758

tussentelling uitgaande kasstroom MVA

192.268

152.167

kasstroom uit (des)investeringen

-150.270

-99.775

financieringsactiviteiten ingaand

nieuwe geborgde leningen

195.000

105.000

nieuwe ongeborgde leningen

1.500

0

uitgaven

aflossingen geborgde leningen

101.773

56.193

kasstroom uit financieringsactiviteiten

94.727

48.807

mutatie geldmiddelen

-8.319

15.877

wijzigingen kortgeldmutaties

0

0

liquide middelen per 1 januari

-6.255

-22.132